전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -2.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 30일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.85% 상승한 9,480원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 1.04% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 트루윈 | 4.5% | -6.3% | -1.3 |
| 파세코 | 4.1% | 77.2% | 18.8 |
| 피앤이솔루션 | 3.0% | -13.9% | -4.6 |
| 쿠첸 | 2.6% | -13.5% | -5.1 |
| 에스텍 | 0.4% | -1.0% | -2.5 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.2% | -2.4 |
| 일반전기전자 | 1.8% | -2.8% | -1.5 |
| 관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +1.29% |
| 파세코 | 8,950원 ▲420(+4.92%) | 트루윈 | 9,840원 ▲210(+2.18%) |
| 쿠첸 | 14,450원 0 (0.00%) | 피앤이솔루션 | 6,800원 ▲60(+0.89%) |
| 5월17일에 에스텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 657.2억 | 37.7억 | 33.8억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 감소 | 20.5% 증가 | 18.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 3.1% 감소 | 34.2% 증가 |
| 에스텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 681.0억 | 43.0억 | |
| 직전분기 대비 | 3.6% 증가 | 14.1% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 6.3% 증가 | 6.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스텍 | 트루윈 | 쿠첸 | 파세코 | 피앤이솔루션 | |
| ROE | 12.6 | -12.5 | 5.2 | 9.0 | 6.3 |
| PER | 7.2 | - | 46.6 | 19.4 | 34.7 |
| PBR | 0.9 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 800주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 392주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 608주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 근래에 동종목을 매도하면서 1,000주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.65%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.6%를 보였으며 외국인은 0.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.44%로 가장 높았고, 기관이 6.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
