전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 30일 오전 10시50분 현재 전일대비 14.53% 오른 20,100원으로 강세를 보이고 있는 쌍용양회는 지난 1개월간 9.84% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쌍용양회의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쌍용양회의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쌍용양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쌍용양회 | 3.8% | 9.8% | 2.5 |
| 동양 | 2.2% | -6.7% | -3.0 |
| 아이에스동서 | 2.1% | 25.1% | 11.9 |
| 코리아오토글라스 | 2.1% | -3.0% | -1.4 |
| 한일시멘트 | 1.1% | -7.2% | -6.5 |
| 비금속광물 | 1.4% | 2.6% | 1.8 |
| 코스피 | 0.9% | -1.0% | -1.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +4.05% |
| 아이에스동서 | 61,000원 ▲1300(+2.18%) | 한일시멘트 | 82,100원 ▲1700(+2.11%) |
| 코리아오토글라스 | 20,800원 ▼200(-0.95%) | 동양 | 3,255원 ▲65(+2.04%) |
| 5월17일에 쌍용양회 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,713.6억 | 428.3억 | 294.1억 |
| 직전분기 대비 | 17.8% 감소 | 20.4% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 7.8% 증가 | 29.9% 증가 | 35.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쌍용양회는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 쌍용양회 | 동양 | 아이에스동서 | 코리아오토글라스 | 한일시멘트 | |
| ROE | 5.6 | 66.3 | 16.2 | 12.3 | 4.4 |
| PER | 17.2 | 1.2 | 15.1 | 13.7 | 9.3 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월22일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 119,379주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 93,998주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 25,381주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 쌍용양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.81%, 외국인 34.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.55%를 보였으며 개인은 25.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.75%로 가장 높았고, 외국인이 33.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다. |
