전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 30일 오전 9시50분 현재 전일대비 0.83% 상승한 60,800원으로 보합권에 머물러 있는 동일방직은 지난 1개월간 2.56% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일방직의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동일방직의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인디에프 | 4.8% | 7.1% | 1.4 |
| 대현 | 3.1% | -3.2% | -1.0 |
| 신영와코루 | 2.6% | -0.9% | -0.3 |
| 신원 | 2.3% | 2.9% | 1.2 |
| 동일방직 | 0.7% | -2.6% | -3.6 |
| 코스피 | 0.9% | -0.8% | -0.8 |
| 섬유의복 | 1.2% | -4.3% | -3.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 +0.3% |
| 신영와코루 | 159,500원 ▼2000(-1.24%) | 신원 | 1,985원 ▲15(+0.76%) |
| 대현 | 3,325원 ▲25(+0.76%) | 인디에프 | 2,355원 ▲40(+1.73%) |
| 5월17일에 동일방직 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,006.1억 | -2.7억 | -51.2억 |
| 직전분기 대비 | 7.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일방직이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 동일방직 | 인디에프 | 대현 | 신영와코루 | 신원 | |
| ROE | -1.4 | -7.8 | 5.3 | 4.0 | 3.8 |
| PER | - | - | 16.8 | 12.7 | 18.3 |
| PBR | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 19일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 576주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,435주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,011주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 동일방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.82%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.52%를 보였으며 기관은 5.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.25%로 가장 높았고, 외국인이 10.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
