전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 30일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.86% 오른 23,400원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 16.58% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덕산네오룩스 | 4.4% | 1.8% | 0.4 |
| 비아트론 | 3.7% | -16.6% | -4.4 |
| 원익홀딩스 | 2.9% | -11.9% | -4.1 |
| 테스 | 2.7% | 4.0% | 1.4 |
| SFA반도체 | 2.1% | -3.2% | -1.5 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.5% | -2.6 |
| 반도체 | 1.4% | -1.7% | -1.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.75% |
| 테스 | 15,800원 ▲200(+1.28%) | 원익홀딩스 | 6,570원 ▲10(+0.15%) |
| 덕산네오룩스 | 25,550원 ▲1550(+6.46%) | SFA반도체 | 2,140원 ▲15(+0.71%) |
| 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 비아트론 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 121.2억 | 23.6억 | 19.2억 |
| 직전분기 대비 | 6.2% 감소 | 35.8% 감소 | 38.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 877.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 비아트론 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 249.6억 | 64.3억 | 53.5억 |
| 직전분기 대비 | 105.9% 증가 | 172.5% 증가 | 178.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 32.1% 증가 | 20.9% 증가 | 20.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 비아트론 | 원익홀딩스 | 덕산네오룩스 | SFA반도체 | 테스 | |
| ROE | 2.9 | 34.8 | 1.2 | -61.2 | 13.8 |
| PER | 110.7 | 3.6 | 260.2 | - | 20.3 |
| PBR | 3.3 | 1.2 | 3.1 | 1.1 | 2.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 24,698주를 사들인 반면 기관은 7,115주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,377주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 390,101주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 487,478주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준 최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.22%, 외국인 25.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.21%를 보였으며 기관은 15.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.94%로 가장 높았고, 외국인이 29.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
