[@기업분석리포트]주성엔지니어링, "반도체 및 디스플레…" 매수(유지)-유진투자증권

발행일 : 2016-06-30 09:09 업데이트 : 2016-06-30 09:09

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유진투자증권에서 30일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "반도체 및 디스플레이장비 신규 수주 증가로 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 반도체향 장비 공급 호조 속에서 디스플레이향 장비 신규 수주, 해외업체향 장비 수주 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다. 2Q16 매출액 및 영업이익은 각각 19.4%qoq, 29.6%qoq 증가한 648억원, 104억원에 이를 것이며, 전년동기대비로는 57.0%yoy, 445.4%yoy나 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사는 2016년 국내 및 중국 디스플레이업체들의 공격적인 OLED 투자와 지속되는 반도체 미세공정전환 투자, 3D NAND 투자 본격화, 중국업체들의 반도체시장 진출에 따른 기술경쟁력 부각 등에 주목하여 현 주가에서는 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 국내외 디스플레이업체 및 반도체업체들향 강한 수주모멘텀 속에서 태양광장비까지 대규모 수주하면서 2016년 큰 폭의 실적 성장을 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 7,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(M)	매수
목표주가	11,800	13,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160630	매수(유지)	12,000
20160531	매수(유지)	12,000
20160526	매수(유지)	12,000
20160518	BUY(유지)	12,000
20160504	매수(유지)	12,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160630	유진투자증권	매수(유지)	12,000
20160629	대신증권	매수(유지)	12,000
20160623	IBK투자증권	매수(유지)	11,000
20160504	미래에셋증권	매수	11,000