전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 29일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.45% 오른 18,800원을 기록하고 있는 한글과컴퓨터는 지난 1개월간 7.39% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한글과컴퓨터의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한글과컴퓨터의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한글과컴퓨터가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지트리비앤티 | 4.0% | 8.6% | 2.1 |
| KG이니시스 | 3.2% | -10.7% | -3.3 |
| 안랩 | 2.2% | -18.8% | -8.5 |
| 한글과컴퓨터 | 2.0% | -7.4% | -3.6 |
| 골프존 | 1.2% | -1.3% | -1.0 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.2% | -2.4 |
| 소프트웨어 | 1.7% | -3.1% | -1.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +2.2% |
| 골프존 | 69,300원 ▲800(+1.17%) | KG이니시스 | 13,750원 ▲400(+3.00%) |
| 안랩 | 50,700원 ▲200(+0.40%) | 지트리비앤티 | 17,600원 ▲200(+1.15%) |
| 5월13일에 한글과컴퓨터 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 252.7억 | 76.6억 | 61.8억 |
| 직전분기 대비 | 19.8% 증가 | 156.2% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 19.4% 증가 | 15.7% 감소 | 16.5% 감소 |
| 한글과컴퓨터 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 255.0억 | 100.0억 | 95.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.9% 증가 | 30.5% 증가 | 53.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.6% 증가 | 7.6% 증가 | 0.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한글과컴퓨터는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한글과컴퓨터 | 지트리비앤티 | 골프존 | KG이니시스 | 안랩 | |
| ROE | 13.3 | -9.5 | 35.0 | 1.5 | 7.5 |
| PER | 17.5 | - | 12.8 | 104.8 | 41.7 |
| PBR | 2.3 | 8.1 | 4.5 | 1.6 | 3.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 77,843주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 124,858주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 202,701주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 한글과컴퓨터의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.53%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.21%를 보였으며 외국인은 11.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.01%로 가장 높았고, 기관이 33.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
