미래에셋증권에서 29일 동아에스티(170900)에 대해 "스티렌 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 192,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사의 2Q16 매출액은 1,473억원, 영업이익은 135억원이 예상된다. ‘스티렌’ 관련 일회성 비용 119억원이 영업외 손실로 반영되면서 순이익은 일시적으로 감소하겠으나, 불확실성은 해소되었다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "동사의 원외처방금액 증가율은 2015년 하반기부터 개선 추세에 접어들었으며, 이는 신제품 출시를 바탕으로 2016년에도 지속될 것으로 예상된다. 5월 원외처방금액 기준으로 스티렌은 23억원까지 감소했으나, 연초부터 시판된 스티렌 투엑스가 4.8억원까지 상승하며 이를 만회하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "Evogliptin이 NASH치료제로 기술수출 되었던 4월 이후 동아에스티의 주가 하락세가 지속되고 있다. 신제품 출시를 바탕으로 본업이 개선되고 있고, 글로벌 신약 R&D가 확대되고 있다는 점을 감안한다면 최근 주가 하락이 동사에 대한 매수 적기라고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 192,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
190,462
220,000
170,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 192,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160629
매수
192,000
20160503
매수
192,000
20160407
매수
192,000
20160324
매수
192,000
20151102
매수
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160629
미래에셋증권
매수
192,000
20160628
이베스트투자증권
매수(유지)
200,000
20160602
미래에셋대우
매수(유지)
204,000
20160531
키움증권
매수(유지)
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
