전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 29일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.13% 오른 66,000원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 6.38% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호타이어 | 4.0% | 15.3% | 3.8 |
| 대한유화 | 3.7% | 6.3% | 1.7 |
| 금호석유 | 2.4% | -5.4% | -2.2 |
| 동원시스템즈 | 1.9% | -6.4% | -3.3 |
| SK케미칼 | 1.5% | -6.5% | -4.3 |
| 화학 | 1.2% | -0.4% | -0.3 |
| 코스피 | 1.0% | -0.2% | -0.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.04% |
| SK케미칼 | 72,300원 ▲1400(+1.97%) | 대한유화 | 243,500원 ▲15500(+6.80%) |
| 금호석유 | 59,600원 ▲2100(+3.65%) | 금호타이어 | 9,580원 ▲10(+0.10%) |
| 5월9일에 동원시스템즈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3,003.1억 | 271.1억 | 200.2억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 13.1% 증가 | 146.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.5% 증가 | 53.6% 증가 | 86.1% 증가 |
| 동원시스템즈 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,415.0억 | 327.0억 | 227.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.7% 증가 | 20.6% 증가 | 10.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.9% 증가 | 16.6% 증가 | 68.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원시스템즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 동원시스템즈 | 금호석유 | 대한유화 | SK케미칼 | 금호타이어 | |
| ROE | 14.1 | 7.2 | 18.6 | 3.6 | -5.4 |
| PER | 33.3 | 14.2 | 7.5 | 18.2 | - |
| PBR | 4.7 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월22일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 55,564주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 12,578주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 68,142주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.8%, 외국인 18.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.8%를 보였으며 외국인은 18.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.32%로 가장 높았고, 기관이 20.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
