전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 29일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.22% 오른 5,060원을 기록하고 있는 현대공업은 지난 1개월간 4.12% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대공업의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서진오토모티브 | 3.9% | 5.1% | 1.3 |
| 오리엔탈정공 | 2.8% | -12.2% | -4.3 |
| 서연전자 | 2.3% | -13.3% | -5.7 |
| 캐스텍코리아 | 2.2% | -3.9% | -1.7 |
| 현대공업 | 1.2% | 4.1% | 3.4 |
| 코스닥 | 1.3% | -2.9% | -2.2 |
| 운송장비,부품 | 1.7% | -1.8% | -1.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +2.5% |
| 서진오토모티브 | 5,600원 ▲580(+11.55%) | 캐스텍코리아 | 6,140원 ▲150(+2.50%) |
| 서연전자 | 3,075원 ▲60(+1.99%) | 오리엔탈정공 | 1,940원 ▲85(+4.58%) |
| 5월17일에 현대공업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 510.7억 | 25.6억 | 20.2억 |
| 직전분기 대비 | 11.5% 감소 | 54.3% 감소 | 64.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.7% 감소 | 26.2% 감소 | 35.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대공업 | 캐스텍코리아 | 서진오토모티브 | 오리엔탈정공 | 서연전자 | |
| ROE | 14.2 | 9.3 | - | -23.2 | 11.8 |
| PER | 6.3 | 7.5 | - | - | 3.8 |
| PBR | 0.9 | 0.7 | - | 2.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월23일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,332주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 43,387주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 48,719주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 현대공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.32%를 보였으며 외국인은 3.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.98%로 가장 높았고, 외국인이 4.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
