전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종평균치보다 높아 29일 오전 11시35분 현재 전일대비 3% 오른 10,300원을 기록하고 있는 포스코켐텍은 지난 1개월간 5.48% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코켐텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코켐텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 비금속업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코켐텍이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유진기업 | 2.8% | -4.2% | -1.5 |
| 동양파일 | 2.1% | -11.1% | -5.3 |
| 포스코켐텍 | 1.9% | -5.5% | -2.8 |
| 원익QnC | 1.8% | -4.0% | -2.1 |
| 동양시멘트 | 1.6% | -4.6% | -2.8 |
| 코스닥 | 1.3% | -2.9% | -2.2 |
| 비금속 | 1.4% | -4.7% | -3.3 |
| 관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +2.51% |
| 원익QnC | 17,000원 ▲150(+0.89%) | 유진기업 | 4,895원 ▲165(+3.49%) |
| 동양파일 | 9,330원 0 (0.00%) | 동양시멘트 | 4,345원 ▲45(+1.05%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 포스코켐텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,780.2억 | 122.7억 | 30.4억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 감소 | 34.5% 감소 | 78.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.8% 감소 | 22.0% 감소 | 68.2% 감소 |
| 포스코켐텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,000.0억 | 220.0억 | |
| 직전분기 대비 | 7.9% 증가 | 79.3% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 1.0% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코켐텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 포스코켐텍 | 동양시멘트 | 동양파일 | 원익QnC | 유진기업 | |
| ROE | 6.1 | -2.0 | - | 13.6 | 2.7 |
| PER | 17.7 | - | - | 13.8 | 20.4 |
| PBR | 1.1 | 0.8 | - | 1.9 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 7,994주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 751,341주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 759,335주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 포스코켐텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.6%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.35%를 보였으며 외국인은 8.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.79%로 가장 높았고, 기관이 22.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
