대신증권에서 29일 한국타이어(161390)에 대해 "유럽 매출 비중이 높아 변동성 불확실성이 있다"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사의 2Q 실적은 긍정적이나 3Q부터 투입원재료 상승 그리고 유럽 매출 비중이 30%로 높은 상황에서 Brexit로 인한 환율 및 수요 영향 관련 불확실성이 있을 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2Q 천연고무 Spot 가격이 1Q 대비 15%~20% 가량 상승한 점 감안 시, 3Q부터 투입 원재료 상승이 예상된다. 3Q에 투입 원재료 상승에 따라 OPM 1%~2%pt 가량 하락 효과"라고 밝혔다.
목표주가는 2015년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 56,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
MARKETPERFORM
목표주가
61,111
70,000
51,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160629
시장수익률(유지)
56,000
20160502
시장수익률(유지)
56,000
20160401
MARKETPERFORM(유지)
56,000
20160205
시장수익률(유지)
53,000
20160105
시장수익률(유지)
51,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160629
대신증권
시장수익률(유지)
56,000
20160616
하나금융투자
매수
62,000
20160502
삼성증권
매수
60,000
20160502
미래에셋증권
매수
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
