전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종평균치보다 높아 29일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.75% 오른 8,590원을 기록하고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 2.05% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘아이에스 | 3.2% | -9.0% | -2.7 |
| 아이씨디 | 2.9% | -7.7% | -2.6 |
| 유니셈 | 2.7% | -8.3% | -3.0 |
| 덕산하이메탈 | 2.1% | -2.1% | -0.9 |
| 루멘스 | 1.9% | -1.2% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 반도체 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.79% |
| 아이씨디 | 13,150원 ▲350(+2.73%) | 루멘스 | 3,775원 ▲30(+0.80%) |
| 엘아이에스 | 17,300원 ▲250(+1.47%) | 유니셈 | 11,600원 ▲200(+1.75%) |
| 5월17일에 덕산하이메탈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 127.4억 | -9.3억 | -4.3억 |
| 직전분기 대비 | 28.5% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 8.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 덕산하이메탈 | 엘아이에스 | 유니셈 | 루멘스 | 아이씨디 | |
| ROE | 20.1 | 20.7 | 3.7 | -3.6 | -4.5 |
| PER | 5.0 | 19.6 | 73.4 | - | - |
| PBR | 1.0 | 4.1 | 2.7 | 0.8 | 2.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,415주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 100,308주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 124,723주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.16%를 보였으며 기관은 12.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.02%로 가장 높았고, 외국인이 13.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
