전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 28일 오후 2시41분 현재 전일대비 1.73% 오른 4,125원을 기록하고 있는 iMBC는 지난 1개월간 2.71% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 iMBC의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 iMBC의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 -3.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 iMBC가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미스터블루 | 3.6% | -0.1% | 0.1 |
| 한빛소프트 | 2.8% | -2.5% | -0.9 |
| 이스트소프트 | 2.7% | -3.6% | -1.3 |
| 엠게임 | 2.7% | -2.1% | -0.7 |
| iMBC | 1.6% | -2.7% | -1.6 |
| 코스닥 | 1.3% | -4.6% | -3.5 |
| 디지털컨텐츠 | 1.6% | -6.2% | -3.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 +2.38% |
| 이스트소프트 | 10,600원 ▲100(+0.95%) | 미스터블루 | 3,490원 ▲110(+3.25%) |
| 한빛소프트 | 4,630원 ▲80(+1.76%) | 엠게임 | 4,690원 ▲205(+4.57%) |
| 5월17일에 iMBC 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 137.7억 | 7.5억 | 11.7억 |
| 직전분기 대비 | 30.1% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 14.3% 감소 | 186.9% 증가 | 138.8% 증가 |
| iMBC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 179.0억 | 13.0억 | 10.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.0% 증가 | 73.3% 증가 | 14.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 32.8% 증가 | 176.6% 증가 | 69.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 iMBC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| iMBC | 미스터블루 | 한빛소프트 | 이스트소프트 | 엠게임 | |
| ROE | 6.6 | - | -20.5 | -6.0 | 11.0 |
| PER | 27.2 | - | - | - | 32.3 |
| PBR | 1.8 | - | 6.5 | 2.9 | 3.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,466주를 사들인 반면 기관은 88주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 32,309주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 46주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 32,355주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 iMBC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.09%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.22%로 가장 높았고, 외국인이 4.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
