전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.71% 오른 41,750원을 기록하고 있는 매일유업은 지난 1개월간 5.11% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 매일유업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 매일유업의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 매일유업이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하림 | 3.5% | 5.7% | 1.6 |
| 뉴트리바이오텍 | 2.5% | 5.0% | 1.9 |
| 아미코젠 | 2.4% | -11.1% | -4.6 |
| 이지바이오 | 2.3% | -1.9% | -0.8 |
| 매일유업 | 1.7% | -5.1% | -3.0 |
| 코스닥 | 1.3% | -4.8% | -3.6 |
| 음식료,담배 | 1.5% | -3.4% | -2.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +1.96% |
| 뉴트리바이오텍 | 75,700원 ▼500(-0.66%) | 이지바이오 | 6,690원 ▲80(+1.21%) |
| 하림 | 4,735원 ▲100(+2.16%) | 아미코젠 | 60,000원 ▲2200(+3.81%) |
| 증권사 목표주가 58,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 매일유업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3,931.7억 | 87.9억 | 72.4억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 감소 | 41.1% 감소 | 16.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 120.4% 증가 | 95.8% 증가 |
| 매일유업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,954.8억 | 97.1억 | 74.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.6% 증가 | 10.5% 증가 | 2.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.3% 증가 | 172.0% 증가 | 268.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 매일유업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 매일유업 | 하림 | 뉴트리바이오텍 | 아미코젠 | 이지바이오 | |
| ROE | 6.3 | -9.7 | - | 2.3 | 3.7 |
| PER | 21.6 | - | - | 208.1 | 22.3 |
| PBR | 1.4 | 1.3 | - | 4.8 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 6,039주를 순매수했고, 외국인은 7,112주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 132,596주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 82,294주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 50,302주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 매일유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.1%, 외국인 21.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.1%를 보였으며 외국인은 21.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.47%로 가장 높았고, 기관이 34.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
