전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 28일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.05% 오른 39,800원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 8.08% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하이트진로홀딩스 | 1.9% | -4.4% | -2.2 |
| AJ네트웍스 | 1.7% | -4.0% | -2.3 |
| 동성코퍼레이션 | 1.7% | -8.7% | -5.1 |
| 풍산홀딩스 | 1.7% | -8.1% | -4.7 |
| 한솔홀딩스 | 1.5% | -5.5% | -3.6 |
| 서비스업 | 1.0% | -6.1% | -6.1 |
| 코스피 | 0.9% | -1.7% | -1.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.23% |
| AJ네트웍스 | 33,400원 ▲50(+0.15%) | 동성코퍼레이션 | 6,200원 ▲20(+0.32%) |
| 한솔홀딩스 | 7,030원 ▲130(+1.88%) | 하이트진로홀딩스 | 13,200원 ▲100(+0.76%) |
| 증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 풍산홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 554.2억 | 112.6억 | 104.6억 |
| 직전분기 대비 | 18.2% 감소 | 98.9% 증가 | 91.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.1% 감소 | 338.1% 증가 | 53.8% 증가 |
| 풍산홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 670.0억 | 160.0억 | 130.0억 |
| 직전분기 대비 | 20.9% 증가 | 42.1% 증가 | 24.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.9% 감소 | 9.2% 감소 | 14.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 풍산홀딩스 | 한솔홀딩스 | AJ네트웍스 | 동성코퍼레이션 | 하이트진로홀딩스 | |
| ROE | 6.1 | -1.7 | 4.1 | 10.8 | 4.1 |
| PER | 8.7 | - | 18.9 | 6.4 | 6.9 |
| PBR | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 4,342주를 사들인 반면 기관은 11,584주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,468주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 26,218주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 28,686주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.62%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 47.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 43.45%를 보였으며 외국인은 8.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.3%로 가장 높았고, 기관이 41.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
