전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오후 12시40분 현재 전일대비 0.75% 상승한 9,460원으로 보합권에 머물러 있는 유아이엘은 지난 1개월간 5.87% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유아이엘의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유아이엘의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유아이엘이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠씨넥스 | 3.7% | -23.7% | -6.4 |
| 옵트론텍 | 3.2% | 10.2% | 3.1 |
| 하이쎌 | 2.5% | 10.4% | 4.1 |
| 모베이스 | 2.1% | -10.3% | -4.9 |
| 유아이엘 | 1.0% | -5.9% | -5.8 |
| 코스닥 | 1.3% | -4.8% | -3.6 |
| IT부품 | 1.4% | -6.3% | -4.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.84% |
| 옵트론텍 | 5,840원 ▲130(+2.28%) | 하이쎌 | 1,275원 ▲30(+2.41%) |
| 엠씨넥스 | 13,500원 ▲450(+3.45%) | 모베이스 | 6,770원 ▲10(+0.15%) |
| 5월17일에 유아이엘 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,149.8억 | 44.3억 | 30.4억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 증가 | 17.8% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.2% 증가 | 32.3% 감소 | 44.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유아이엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유아이엘 | 하이쎌 | 옵트론텍 | 모베이스 | 엠씨넥스 | |
| ROE | 9.5 | -16.9 | -0.8 | 16.7 | 20.8 |
| PER | 8.1 | - | - | 3.6 | 7.1 |
| PBR | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 19일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 24,283주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 99,121주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 123,404주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 유아이엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.94%를 보였으며 기관은 6.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.98%로 가장 높았고, 외국인이 22.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
