전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.42% 오른 101,500원을 기록하고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 4.75% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한올바이오파마 | 4.5% | 27.5% | 6.1 |
| 일양약품 | 4.1% | 25.8% | 6.2 |
| 대웅제약 | 3.4% | 4.8% | 1.3 |
| LG생명과학 | 2.9% | 2.0% | 0.7 |
| 동아에스티 | 2.1% | -0.4% | -0.1 |
| 의약품 | 2.1% | 2.6% | 1.2 |
| 코스피 | 0.9% | -2.0% | -2.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +2.12% |
| LG생명과학 | 70,500원 ▲1800(+2.62%) | 한올바이오파마 | 20,650원 ▲200(+0.98%) |
| 일양약품 | 58,500원 ▼1800(-2.99%) | 동아에스티 | 132,500원 ▲1500(+1.15%) |
| 증권사 목표주가 124,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 대웅제약 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,112.2억 | 43.9억 | 31.7억 |
| 직전분기 대비 | 1.8% 감소 | 29.6% 증가 | 28.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 9.1% 증가 | 66.5% 감소 | 71.4% 감소 |
| 대웅제약 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,987.4억 | 133.4억 | 112.8억 |
| 직전분기 대비 | 5.9% 감소 | 203.9% 증가 | 255.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.7% 감소 | 17.9% 감소 | 10.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대웅제약 | 한올바이오파마 | 일양약품 | 동아에스티 | LG생명과학 | |
| ROE | 6.2 | -7.0 | 0.4 | 7.6 | 4.2 |
| PER | 31.8 | - | 1266.6 | 25.3 | 99.1 |
| PBR | 2.0 | 10.1 | 4.8 | 1.9 | 4.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,372주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 130,415주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 197,787주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.28%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.14%를 보였으며 외국인은 13.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.38%로 가장 높았고, 외국인이 17.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
