[@기업분석리포트]SK이노베이션, "정유의 감익이냐, …" 매수(유지)-SK증권

발행일 : 2016-06-27 14:26 업데이트 : 2016-06-27 14:26

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SK증권에서 27일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유의 감익이냐, BTX 의 증익이냐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 180,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	HOLD(유지)
목표주가	213,667	260,000	145,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160627	매수(유지)	180,000
20160425	매수(유지)	180,000
20160328	매수(유지)	180,000
20160211	매수(유지)	150,000
20160105	매수(유지)	140,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160627	SK증권	매수(유지)	180,000
20160627	유안타증권	HOLD(MAINTAN)	145,000
20160602	미래에셋대우	매수(유지)	200,000
20160601	교보증권	매수(유지)	220,000