전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오후 2시50분 현재 전일대비 8.42% 내린 13,600원을 기록하며 약세를 보이고 있는 엔에스는 지난 1개월간 21.84% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔에스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔에스의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔에스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비에이치아이 | 3.2% | 21.1% | 6.5 |
| 엔에스 | 3.2% | -21.8% | -6.8 |
| 한일진공 | 2.9% | -21.1% | -7.2 |
| 스맥 | 2.3% | -11.4% | -4.9 |
| 로보스타 | 1.8% | -12.1% | -6.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -5.9% | -4.9 |
| 기계,장비 | 1.1% | -5.1% | -4.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -3.61% |
| 스맥 | 3,280원 ▼240(-6.82%) | 한일진공 | 2,115원 ▼135(-6.00%) |
| 비에이치아이 | 3,100원 ▲75(+2.48%) | 로보스타 | 8,790원 ▼460(-4.97%) |
| 5월17일에 엔에스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 49.3억 | 3.8억 | 4.2억 |
| 직전분기 대비 | 83.8% 감소 | 88.6% 감소 | 87.5% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 24,076주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 287주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,789주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.8%를 보였으며 외국인은 3.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.76%로 가장 높았고, 기관이 2.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
