전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 24일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.44% 하락하면서 18,250원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 12.11% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이월드 | 3.6% | 14.8% | 4.1 |
| DRB동일 | 2.9% | -7.7% | -2.6 |
| 유수홀딩스 | 1.9% | -7.7% | -4.0 |
| 노루홀딩스 | 1.8% | -12.1% | -6.7 |
| 서연 | 1.3% | -9.1% | -6.9 |
| 서비스업 | 1.2% | -6.2% | -5.1 |
| 코스피 | 1.1% | -2.9% | -2.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -4.47% |
| 유수홀딩스 | 9,200원 ▼460(-4.76%) | DRB동일 | 12,050원 ▼1050(-8.02%) |
| 이월드 | 2,565원 ▼250(-8.88%) | 서연 | 10,550원 ▼350(-3.21%) |
| 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 120% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 노루홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,594.9억 | 45.5억 | 111.7억 |
| 직전분기 대비 | 7.0% 감소 | 23.9% 감소 | 98.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.6% 증가 | 3.9% 증가 | 71.8% 증가 |
| 노루홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,040.0억 | 130.0억 | 160.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.9% 증가 | 185.7% 증가 | 43.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.5% 증가 | 44.3% 증가 | 75.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 노루홀딩스 | 이월드 | 유수홀딩스 | 서연 | DRB동일 | |
| ROE | 17.0 | -1.9 | 17.4 | 9.4 | 13.3 |
| PER | 2.8 | - | 5.3 | 2.6 | 4.7 |
| PBR | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 42,693주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 166,827주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 209,520주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.71%를 보였으며 외국인은 14.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.36%로 가장 높았고, 기관이 14.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
