전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 24일 오전 11시36분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 728,000원을 기록하고 있는 NAVER는 지난 1개월간 3.41% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NAVER의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NAVER의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NAVER가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성에스디에스 | 3.1% | -21.9% | -7.0 |
| SK이노베이션 | 2.6% | -6.6% | -2.5 |
| NAVER | 1.9% | 3.4% | 1.7 |
| 아모레G | 1.7% | -3.3% | -1.9 |
| SK | 1.4% | -10.1% | -7.1 |
| 서비스업 | 1.0% | -4.4% | -4.4 |
| 코스피 | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -2.57% |
| 아모레G | 159,000원 ▼4500(-2.75%) | SK이노베이션 | 141,500원 ▼3500(-2.41%) |
| 삼성에스디에스 | 143,000원 ▼4000(-2.72%) | SK | 205,500원 ▼7500(-3.52%) |
| 증권사 목표주가 857,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 NAVER 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 9,373.0억 | 2,568.0억 | 1,650.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.3% 증가 | 26.2% 증가 | 16.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 26.6% 증가 | 33.8% 증가 | 22.6% 증가 |
| NAVER 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 9,837.3억 | 2,720.0억 | 1,835.3억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 증가 | 5.9% 증가 | 11.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 26.0% 증가 | 62.7% 증가 | 47.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NAVER는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| NAVER | SK이노베이션 | 아모레G | SK | 삼성에스디에스 | |
| ROE | 21.6 | 5.1 | 13.2 | 13.7 | 9.5 |
| PER | 46.5 | 15.6 | 19.6 | 2.8 | 24.6 |
| PBR | 10.1 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 2.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 7일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 348,235주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 139,970주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 208,265주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 NAVER의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.72%, 외국인 62.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.72%를 보였으며 개인은 8.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.42%로 가장 높았고, 기관이 28.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
