전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 24일 오전 9시40분 현재 전일대비 10.94% 오른 10,650원으로 강세를 보이고 있는 칩스앤미디어는 지난 1개월간 51.06% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 칩스앤미디어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 칩스앤미디어의 위험을 고려한 수익률은 10.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 칩스앤미디어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 칩스앤미디어 | 5.1% | 51.1% | 10.0 |
| 이에스브이 | 2.5% | -12.8% | -5.1 |
| SGA솔루션즈 | 1.8% | -8.4% | -4.6 |
| 유비벨록스 | 1.7% | -6.2% | -3.6 |
| 파수닷컴 | 1.4% | 0.3% | 0.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 소프트웨어 | 1.0% | -3.2% | -3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.15% |
| 유비벨록스 | 10,600원 0 (0.00%) | 파수닷컴 | 6,980원 ▲20(+0.29%) |
| 이에스브이 | 11,950원 ▼300(-2.45%) | SGA솔루션즈 | 2,680원 ▼10(-0.37%) |
| 증권사 목표주가 9,600원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
| 4월26일에 칩스앤미디어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 30.0억 | 5.0억 | 7.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.2% 감소 | 72.4% 감소 | 62.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 170,864주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 74,765주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 96,099주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 높은 가운데 주가등락폭도 커 최근 한달간 칩스앤미디어의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 7.57%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.38%를 보였으며 기관은 1.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.17%로 가장 높았고, 기관이 3.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
