전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 24일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.68% 오른 84,200원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 6.13% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코리아오토글라스 | 2.3% | -2.8% | -1.2 |
| 동양 | 2.2% | 4.4% | 1.9 |
| 쌍용양회 | 2.1% | -2.5% | -1.1 |
| 벽산 | 2.0% | -9.9% | -4.9 |
| 한일시멘트 | 1.2% | -6.1% | -5.1 |
| 비금속광물 | 0.8% | 1.7% | 2.1 |
| 코스피 | 0.6% | 1.4% | 2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.94% |
| 동양 | 3,345원 ▲10(+0.30%) | 코리아오토글라스 | 20,500원 ▼150(-0.73%) |
| 쌍용양회 | 17,950원 ▲250(+1.41%) | 벽산 | 6,900원 ▼10(-0.14%) |
| 증권사 목표주가 143,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 한일시멘트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,872.3억 | -3.8억 | 100.2억 |
| 직전분기 대비 | 21.1% 감소 | 적자반전 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 5.8% 증가 | 적자반전 | 26.0% 감소 |
| 한일시멘트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,288.4억 | 458.6억 | 344.5억 |
| 직전분기 대비 | 49.3% 증가 | 흑자전환 | 243.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.0% 증가 | 3.8% 감소 | 40.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한일시멘트 | 벽산 | 코리아오토글라스 | 동양 | 쌍용양회 | |
| ROE | 4.4 | 11.2 | 12.3 | 66.3 | 5.6 |
| PER | 9.6 | 15.8 | 13.9 | 1.3 | 17.4 |
| PBR | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월20일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 49,966주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 31,396주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 81,362주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.77%, 외국인 30.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.3%를 보였으며 기관은 29.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.51%로 가장 높았고, 외국인이 39.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
