전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오후 1시25분 현재 전일대비 0.83% 하락한 11,950원으로 보합권에 머물러 있는 평화정공은 지난 1개월간 10.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 광림 | 5.5% | -43.7% | -7.9 |
| 아스트 | 3.0% | 27.0% | 8.9 |
| 우리산업 | 3.0% | -7.4% | -2.4 |
| 하이즈항공 | 2.5% | 31.2% | 12.4 |
| 평화정공 | 1.0% | -10.2% | -10.1 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
| 운송장비,부품 | 0.8% | -3.8% | -4.7 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -2.04% |
| 아스트 | 20,700원 ▲550(+2.73%) | 하이즈항공 | 12,000원 0 (0.00%) |
| 우리산업 | 31,950원 ▼1450(-4.34%) | 광림 | 4,335원 ▼255(-5.56%) |
| 5월17일에 평화정공 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,914.2억 | 131.2억 | 87.6억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 5.6% 증가 | 6.5% 감소 | 26.9% 감소 |
| 평화정공 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,003.3억 | 166.6억 | 140.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.1% 증가 | 27.0% 증가 | 59.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.9% 증가 | 0.1% 감소 | 11.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 평화정공 | 하이즈항공 | 우리산업 | 광림 | 아스트 | |
| ROE | 1.7 | - | 24.2 | 12.8 | 3.3 |
| PER | 34.4 | - | 22.5 | 22.2 | 119.5 |
| PBR | 0.6 | - | 5.4 | 2.8 | 3.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 46,717주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 87,174주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 133,891주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 개인 투자자의 거래참여가 활발 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 40.5%를 차지했고, 기관과 외국인은 같은 비중인 29.74%를 각각 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인이 38.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.56%를 보였으며 기관은 22.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들이 지속된 하락으로 기술적 반등을 희망하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
