[@테마]코오롱플라스_관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 8,210원을 기록하고 있는 코오롱플라스틱은 지난 1개월간 11.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱플라스틱의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱플라스틱의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱플라스틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
노루페인트	2.4%	0.5%	0.1
코오롱플라스틱	2.2%	-11.2%	-5.0
이수화학	2.0%	-5.1%	-2.5
강남제비스코	1.5%	-3.9%	-2.5
KPX케미칼	1.1%	-1.2%	-1.0
화학	0.9%	0.9%	1.0
코스피	0.7%	2.3%	3.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.82% 하락하고 있다.

KPX케미칼	50,400원 ▼100(-0.20%)	노루페인트	10,850원 ▼50(-0.46%)
이수화학	16,650원 ▼450(-2.63%)	강남제비스코	36,050원 ▼400(-1.10%)

5월11일에 코오롱플라스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	600.7억	58.0억	42.6억
직전분기 대비	7.6% 감소	57.5% 증가	48.0% 증가
전년동기 대비	2.7% 감소	138.5% 증가	267.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.67%로 업종평균 수준.PER은 27.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.41임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱플라스틱은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	코오롱플라스틱	KPX케미칼	노루페인트	강남제비스코	이수화학
ROE	8.8	8.7	12.2	9.6	-15.5
PER	27.4	6.8	6.6	5.4	-
PBR	2.4	0.6	0.8	0.5	0.7
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월21일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,098주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 162,798주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 173,896주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 코오롱플라스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.72%를 보였으며 기관은 11.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.34%로 가장 높았고, 외국인이 14.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 9,270원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,270원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,270원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,110원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,110원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,110원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월20일 :코오롱플라스틱(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
6월7일 :코오롱플라스틱(주) 유상증자 신주발행가액(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com