전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.94% 하락한 47,200원으로 보합권에 머물러 있는 메가스터디교육은 지난 1개월간 3.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디교육의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디교육의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디교육이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엘비생명과학 | 3.0% | 0.3% | 0.1 |
| 바이오톡스텍 | 2.5% | 4.3% | 1.7 |
| 이지웰페어 | 2.4% | -1.8% | -0.7 |
| 참좋은레져 | 1.6% | -11.3% | -7.0 |
| 메가스터디교육 | 1.0% | -3.8% | -3.7 |
| 코스닥 | 0.8% | -1.6% | -2.0 |
| 기타서비스 | 1.2% | 2.9% | 2.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.79% |
| 바이오톡스텍 | 7,350원 ▼360(-4.67%) | 이지웰페어 | 10,700원 ▼300(-2.73%) |
| 참좋은레져 | 8,300원 ▼100(-1.19%) | 에이치엘비생명과학 | 4,435원 ▼165(-3.59%) |
| 5월17일에 메가스터디교 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 394.3억 | -42.1억 | -30.8억 |
| 직전분기 대비 | 29.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월14일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,753주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 9,939주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 12,692주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.27%를 보였으며 외국인은 5.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.56%로 가장 높았고, 기관이 16.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
