전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 22일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.18% 오른 8,580원을 기록하고 있는 영풍정밀은 지난 1개월간 2.39% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍정밀의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 영풍정밀의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍정밀이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에쎈테크 | 4.4% | 52.0% | 11.8 |
| 넥스턴 | 3.8% | 9.3% | 2.4 |
| 한국테크놀로지 | 3.1% | -17.8% | -5.7 |
| 이큐스앤자루 | 2.7% | 10.1% | 3.7 |
| 영풍정밀 | 1.0% | 2.4% | 2.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -0.1% | -0.1 |
| 기계,장비 | 0.8% | -0.9% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.74% |
| 에쎈테크 | 1,755원 ▼165(-8.59%) | 한국테크놀로지 | 3,355원 ▼120(-3.45%) |
| 이큐스앤자루 | 4,560원 ▲55(+1.22%) | 넥스턴 | 18,750원 ▼750(-3.85%) |
| 5월11일에 영풍정밀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 109.0억 | 6.0억 | 4.0억 |
| 직전분기 대비 | 46.0% 감소 | 45.9% 감소 | 63.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 28.1% 감소 | 38.1% 감소 | 34.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍정밀은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영풍정밀 | 한국테크놀로지 | 에쎈테크 | 넥스턴 | 이큐스앤자루 | |
| ROE | 3.8 | -212.9 | 0.6 | 6.7 | 1.4 |
| PER | 12.0 | - | 850.5 | 52.3 | 324.7 |
| PBR | 0.5 | 10.8 | 5.1 | 3.5 | 4.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,574주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,219주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 22,793주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영풍정밀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.76%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.86%를 보였으며 외국인은 10.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.82%로 가장 높았고, 기관이 34.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
