전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 22일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.32% 하락하면서 5,540원을 기록하고 있는 두산건설은 지난 1개월간 16.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산건설의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산건설의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진중공업 | 4.0% | 23.1% | 5.7 |
| 두산건설 | 3.1% | 16.5% | 5.3 |
| 진흥기업 | 2.9% | -2.2% | -0.7 |
| 금호산업 | 1.9% | -13.6% | -7.1 |
| 태영건설 | 1.4% | -2.8% | -1.9 |
| 코스피 | 0.7% | 1.6% | 2.2 |
| 건설업 | 1.3% | -1.3% | -1.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 +0.9% |
| 한진중공업 | 4,205원 ▲15(+0.36%) | 진흥기업 | 1,980원 ▼20(-1.00%) |
| 태영건설 | 5,980원 ▼20(-0.33%) | 금호산업 | 8,680원 ▼60(-0.69%) |
| 4월26일에 두산건설 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,240.0억 | 245.0억 | 143.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.6% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 감소 | 64.9% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산건설이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 두산건설 | 진흥기업 | 금호산업 | 한진중공업 | 태영건설 | |
| ROE | -39.7 | -68.0 | -1.9 | -19.7 | 1.3 |
| PER | - | - | - | - | 28.1 |
| PBR | 0.2 | 4.9 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월20일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 51,875주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 115,134주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 167,009주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 두산건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.74%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.71%를 보였으며 기관은 7.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.86%로 가장 높았고, 기관이 13.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
