전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.82% 오른 13,950원을 기록하고 있는 하이트진로홀딩스는 지난 1개월간 2.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이월드 | 3.2% | 19.0% | 5.9 |
| 하이트진로홀딩스 | 1.8% | -2.5% | -1.3 |
| 풍산홀딩스 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
| 동성코퍼레이션 | 1.3% | -0.3% | -0.2 |
| 한솔홀딩스 | 1.3% | -8.2% | -6.3 |
| 서비스업 | 0.8% | -1.8% | -2.2 |
| 코스피 | 0.7% | 1.8% | 2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.79% |
| 풍산홀딩스 | 41,600원 0 (0.00%) | 이월드 | 2,940원 ▼80(-2.65%) |
| 한솔홀딩스 | 7,250원 ▲40(+0.55%) | 동성코퍼레이션 | 6,570원 ▲20(+0.31%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 하이트진로홀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,137.6억 | 288.2억 | 2.5억 |
| 직전분기 대비 | 17.3% 감소 | 15.1% 감소 | 98.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.0% 감소 | 5.1% 감소 | 95.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 하이트진로홀딩스 | 이월드 | 동성코퍼레이션 | 한솔홀딩스 | 풍산홀딩스 | |
| ROE | 4.1 | -1.9 | 10.8 | -1.7 | 6.1 |
| PER | 7.2 | - | 6.9 | - | 9.0 |
| PBR | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월15일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 30,996주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 27,796주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 58,792주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 하이트진로홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.53%, 외국인 23.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.53%를 보였으며 외국인은 23.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.67%로 가장 높았고, 외국인이 21.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
