전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 2,425원을 기록하고 있는 KTB투자증권은 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTB투자증권의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KTB투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTB투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KTB투자증권 | 2.1% | -5.5% | -2.6 |
| 제주은행 | 1.5% | 0.4% | 0.2 |
| 동부증권 | 1.2% | -6.6% | -5.5 |
| 한양증권 | 0.5% | -2.9% | -5.7 |
| 유화증권 | 0.5% | -1.6% | -3.1 |
| 코스피 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 금융업 | 0.9% | -3.6% | -4.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.24% |
| 제주은행 | 7,470원 ▼170(-2.23%) | 한양증권 | 7,430원 ▼70(-0.93%) |
| 유화증권 | 15,750원 ▼100(-0.63%) | 동부증권 | 3,455원 ▼50(-1.43%) |
| 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 151,089주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 39,679주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 111,410주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 KTB투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.23%를 보였으며 기관은 1.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.48%로 가장 높았고, 외국인이 6.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
