전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 낮아 16일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.32% 하락하면서 5,050원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 3.81% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| STX엔진 | 5.6% | 24.7% | 4.4 |
| 참엔지니어링 | 3.1% | 109.8% | 35.4 |
| SIMPAC | 1.6% | -3.8% | -2.3 |
| S&TC | 1.4% | -10.4% | -7.4 |
| 기신정기 | 1.0% | -9.4% | -9.3 |
| 기계 | 1.5% | -0.8% | -0.5 |
| 코스피 | 0.7% | -0.6% | -0.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.23% |
| S&TC | 22,800원 ▼100(-0.44%) | 참엔지니어링 | 3,000원 ▼45(-1.48%) |
| 기신정기 | 5,400원 ▼190(-3.40%) | STX엔진 | 6,270원 ▼260(-3.98%) |
| 5월17일에 SIMPAC 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 843.6억 | 87.7억 | 62.5억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 증가 | 203.4% 증가 | 1914.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 47.4% 증가 | 116.0% 증가 | 88.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| SIMPAC | 참엔지니어링 | STX엔진 | S&TC | 기신정기 | |
| ROE | 7.1 | -41.1 | 28.9 | 11.5 | 6.9 |
| PER | 9.1 | - | 4.3 | 6.0 | 10.2 |
| PBR | 0.6 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월7일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 27,545주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 65,131주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 92,676주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.12%를 보였으며 외국인은 7.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.21%로 가장 높았고, 외국인이 10.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
