전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 16일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 18,200원을 기록하고 있는 동아엘텍은 지난 1개월간 15.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아엘텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동아엘텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아엘텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일신바이오 | 5.0% | 63.1% | 12.6 |
| 유지인트 | 4.7% | 33.8% | 7.1 |
| 톱텍 | 2.6% | 13.0% | 5.0 |
| 동아엘텍 | 2.4% | -15.2% | -6.3 |
| DMS | 1.9% | -12.0% | -6.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| 기계,장비 | 0.8% | -2.4% | -3.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -1.44% |
| 톱텍 | 15,650원 ▲150(+0.97%) | 일신바이오 | 3,645원 ▼10(-0.27%) |
| 유지인트 | 10,700원 ▼850(-7.36%) | DMS | 8,890원 ▼330(-3.58%) |
| 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 동아엘텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 211.9억 | 17.8억 | 25.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 증가 | 242.7% 증가 | 2678.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 동아엘텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 610.0억 | 80.0억 | 60.0억 |
| 직전분기 대비 | 187.9% 증가 | 349.4% 증가 | 140.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 33.2% 증가 | 18.9% 증가 | 15.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아엘텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 동아엘텍 | DMS | 일신바이오 | 유지인트 | 톱텍 | |
| ROE | 8.5 | 12.2 | 10.7 | 6.2 | 9.7 |
| PER | 26.1 | 17.6 | 65.9 | 43.9 | 18.8 |
| PBR | 2.2 | 2.1 | 7.1 | 2.7 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월7일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 58,048주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 76,278주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 134,326주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.65%로 적정수준 최근 한달간 동아엘텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.45%를 보였으며 기관은 6.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.07%로 가장 높았고, 기관이 9.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
