전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 16일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 19,650원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 30.57% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -12.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 피에스케이 | 3.4% | 16.0% | 4.7 |
| 엘아이에스 | 3.1% | -6.0% | -1.9 |
| 테크윙 | 2.9% | 14.7% | 5.0 |
| 아이씨디 | 2.7% | 1.9% | 0.7 |
| 덕산네오룩스 | 2.5% | -30.6% | -12.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 반도체 | 0.9% | 0.7% | 0.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.37% |
| 엘아이에스 | 19,550원 ▲100(+0.51%) | 아이씨디 | 13,450원 ▼400(-2.89%) |
| 테크윙 | 14,050원 ▼600(-4.10%) | 피에스케이 | 11,250원 ▼450(-3.85%) |
| 증권사 목표주가 35,500원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 덕산네오룩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 132.1억 | 16.9억 | 14.3억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 증가 | 2.5% 증가 | 32.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 50.9% 증가 | 252.3% 증가 | 181.0% 증가 |
| 덕산네오룩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 99.0억 | 11.0억 | |
| 직전분기 대비 | 25.0% 감소 | 34.9% 감소 | |
| 전년동기 대비 | 42.0% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 덕산네오룩스 | 테크윙 | 엘아이에스 | 피에스케이 | 아이씨디 | |
| ROE | 1.2 | 15.0 | 20.7 | 7.6 | -4.5 |
| PER | 260.2 | 15.7 | 21.6 | 15.7 | - |
| PBR | 3.1 | 2.4 | 4.5 | 1.2 | 2.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월1일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 4,842주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 324,845주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 329,687주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.4%, 외국인 19.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.7%를 보였으며 기관은 18.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.29%로 가장 높았고, 외국인이 17.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
