전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 16일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.54% 하락하면서 51,200원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 9.7% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파마리서치프로덕트 | 2.3% | -2.0% | -0.8 |
| 서부T&D | 1.4% | -1.8% | -1.2 |
| 인터파크 | 1.3% | -12.1% | -9.2 |
| CJ프레시웨이 | 1.2% | -9.7% | -8.0 |
| 동서 | 1.0% | 2.2% | 2.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -0.5% | -0.8 |
| 유통 | 0.7% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.07% |
| 서부T&D | 22,350원 ▼400(-1.76%) | 파마리서치프로덕트 | 58,000원 ▲1200(+2.11%) |
| 동서 | 33,250원 ▲100(+0.30%) | 인터파크 | 17,450원 ▼100(-0.57%) |
| 증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 5월2일에 CJ프레시웨 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 5,358.0억 | 32.0억 | 4.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.0% 감소 | 47.0% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 14.7% 증가 | 4.5% 감소 | 53.8% 증가 |
| CJ프레시웨 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 5,926.6억 | 126.6억 | |
| 직전분기 대비 | 10.6% 증가 | 293.2% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 14.5% 증가 | 6.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| CJ프레시웨이 | 동서 | 인터파크 | 파마리서치프로덕트 | 서부T&D | |
| ROE | 3.3 | 11.2 | 10.0 | 8.5 | -1.3 |
| PER | 91.2 | 26.8 | 36.1 | 38.5 | - |
| PBR | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 1.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 36,025주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 30,611주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 66,636주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.85%, 외국인 17.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.85%를 보였으며 외국인은 17.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.03%로 가장 높았고, 기관이 29.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
