전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 16일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.81% 오른 6,270원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 2.96% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크리스탈 | 4.3% | 112.3% | 26.1 |
| 제넥신 | 2.9% | 18.4% | 6.3 |
| 포스코 ICT | 2.8% | 3.0% | 1.0 |
| 제이콘텐트리 | 2.0% | -11.0% | -5.5 |
| 바이로메드 | 2.0% | 11.7% | 5.8 |
| 코스닥 | 0.6% | -0.1% | -0.1 |
| 기타서비스 | 1.0% | 5.6% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.66% |
| 제넥신 | 64,500원 ▼900(-1.38%) | 제이콘텐트리 | 4,325원 ▲115(+2.73%) |
| 바이로메드 | 146,300원 ▼2700(-1.81%) | 크리스탈 | 31,950원 ▼2600(-7.53%) |
| 4월26일에 포스코 IC 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,907.0억 | 78.0억 | 58.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.8% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 12.1% 감소 | 42.3% 증가 | 105.7% 증가 |
| 포스코 IC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,230.0억 | 84.0억 | 65.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.7% 증가 | 9.2% 감소 | 57.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.3% 감소 | 8.5% 증가 | 45.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 포스코 ICT | 바이로메드 | 제넥신 | 제이콘텐트리 | 크리스탈 | |
| ROE | -16.2 | 0.3 | -1.1 | 23.1 | -6.4 |
| PER | - | 8297.6 | - | 24.7 | - |
| PBR | 2.7 | 25.5 | 9.4 | 5.7 | 8.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월7일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,586,789주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 786,294주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 800,495주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.85%를 보였으며 기관은 7.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.91%로 가장 높았고, 기관이 11.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
