전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 16일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.44% 오른 4,355원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 10.6% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크리스탈 | 4.1% | 119.3% | 29.0 |
| 하림홀딩스 | 2.9% | 13.8% | 4.7 |
| 포스코 ICT | 2.9% | 3.8% | 1.3 |
| 제이콘텐트리 | 2.1% | -10.6% | -5.0 |
| NICE평가정보 | 2.1% | -13.7% | -6.5 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 기타서비스 | 1.0% | 6.1% | 6.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 -0.21% |
| 크리스탈 | 33,000원 ▼1550(-4.49%) | NICE평가정보 | 6,950원 ▲70(+1.02%) |
| 포스코 ICT | 6,320원 ▲280(+4.64%) | 하림홀딩스 | 5,350원 ▲140(+2.69%) |
| 증권사 목표주가 6,200원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 제이콘텐트리 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 917.6억 | 120.0억 | 66.1억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 증가 | 50.9% 증가 | 282.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.5% 증가 | 597.6% 증가 | 219.3% 증가 |
| 제이콘텐트리 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 838.0억 | 94.0억 | 69.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.7% 감소 | 21.7% 감소 | 4.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.4% 증가 | 3.8% 감소 | 3.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이콘텐트리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제이콘텐트리 | 포스코 ICT | 크리스탈 | 하림홀딩스 | NICE평가정보 | |
| ROE | 23.1 | -16.2 | -6.4 | 16.0 | 16.6 |
| PER | 24.7 | - | - | 5.3 | 18.1 |
| PBR | 5.7 | 2.7 | 8.7 | 0.9 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 821,248주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,202,201주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,023,449주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10%를 보였으며 외국인은 7.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.57%로 가장 높았고, 기관이 12.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
