전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 14일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 54,400원을 기록하고 있는 LG전자는 지난 1개월간 1.3% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG전자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LG전자의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 8.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성SDI | 3.2% | 3.3% | 1.0 |
| SK하이닉스 | 2.0% | 11.3% | 5.6 |
| LG디스플레이 | 1.9% | -3.9% | -2.0 |
| LG전자 | 1.8% | 1.3% | 0.7 |
| 삼성전자 | 1.4% | 10.4% | 7.4 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 전기전자 | 1.0% | 8.4% | 8.4 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.57% |
| SK하이닉스 | 29,050원 ▲700(+2.47%) | 삼성SDI | 110,500원 ▼2500(-2.21%) |
| 삼성전자 | 1,383,000원 ▲12000(+0.88%) | LG디스플레이 | 23,600원 ▼450(-1.87%) |
| 증권사 목표주가 79,900원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 LG전자 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 13조3621.0억 | 5,052.0억 | 1,981.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.2% 감소 | 44.8% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 4.5% 감소 | 65.5% 증가 | 415.3% 증가 |
| LG전자 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 14조3710.3억 | 6,142.8억 | 3,491.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.6% 증가 | 21.6% 증가 | 76.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 증가 | 151.7% 증가 | 54.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG전자가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| LG전자 | 삼성전자 | SK하이닉스 | LG디스플레이 | 삼성SDI | |
| ROE | 1.9 | 10.7 | 20.1 | 8.2 | 0.3 |
| PER | 37.0 | 10.6 | 4.9 | 8.4 | 295.9 |
| PBR | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 117,278주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 556,399주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 673,677주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 LG전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.48%, 외국인 40.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.33%를 보였으며 기관은 17.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.01%로 가장 높았고, 외국인이 35.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
