전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 14일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.11% 하락하면서 223,000원을 기록하고 있는 대한유화는 지난 1개월간 4.09% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한유화의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대한유화의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호타이어 | 3.7% | 22.6% | 6.1 |
| 코스맥스 | 2.3% | 0.3% | 0.1 |
| 대한유화 | 2.1% | -4.1% | -1.9 |
| 동원시스템즈 | 1.7% | -10.6% | -6.2 |
| 넥센타이어 | 1.5% | -0.4% | -0.2 |
| 화학 | 0.9% | -2.6% | -2.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.71% |
| 금호타이어 | 9,830원 ▲30(+0.31%) | 넥센타이어 | 13,800원 ▼350(-2.47%) |
| 동원시스템즈 | 68,200원 ▼1800(-2.57%) | 코스맥스 | 161,000원 ▼500(-0.31%) |
| 증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 4월26일에 대한유화 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3,944.0억 | 779.0억 | 631.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.7% 감소 | 35.6% 증가 | 55.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 8.0% 감소 | 43.2% 증가 | 51.4% 증가 |
| 대한유화 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,207.3억 | 904.6억 | 688.3억 |
| 직전분기 대비 | 6.7% 증가 | 16.2% 증가 | 9.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.8% 감소 | 2.7% 증가 | 0.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한유화는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 대한유화 | 넥센타이어 | 코스맥스 | 동원시스템즈 | 금호타이어 | |
| ROE | 18.6 | 11.9 | 19.6 | 14.1 | -5.4 |
| PER | 7.6 | 10.9 | 78.4 | 37.5 | - |
| PBR | 1.4 | 1.3 | 15.4 | 5.3 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,841주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 10,842주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 56,999주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 대한유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.27%, 외국인 32.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.59%를 보였으며 기관은 32.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.07%로 가장 높았고, 개인이 32.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
