[@테마]삼성중공업_현재주가 근처인 9,490원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종내 평균치 수준 13일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 9,440원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 0.43% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성중공업	3.2%	0.4%	0.1
현대미포조선	2.7%	4.2%	1.5
한화테크윈	2.4%	6.8%	2.8
만도	2.3%	18.0%	7.8
현대위아	1.3%	-4.4%	-3.3
운수장비	0.9%	0.1%	0.1
코스피	0.6%	0.0%	0.1

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -2.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 2.02% 하락하고 있다.

현대위아	91,700원 ▲100(+0.11%)	현대미포조선	73,800원 ▼3900(-5.02%)
한화테크윈	48,700원 ▲1150(+2.42%)	만도	226,500원 ▼1000(-0.44%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 적정주가는 10,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

5월2일에 삼성중공업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2조5301.0억	61.0억	159.0억
직전분기 대비	21.6% 감소	79.6% 감소	흑자전환
전년동기 대비	3.1% 감소	76.8% 감소	45.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -15.46%로 업종평균 하회. PBR은 0.53으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	삼성중공업	만도	한화테크윈	현대위아	현대미포조선
ROE	-28.4	9.2	0.3	10.3	1.4
PER	-	17.1	402.5	7.5	60.7
PBR	0.5	1.6	1.1	0.8	0.9
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 78,210주를 순매수했고, 외국인은 312,469주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,253,855주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 99,688주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,353,543주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.96%를 보였으며 기관은 10.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.59%로 가장 높았고, 외국인이 15.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

현재주가 근처인 9,490원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,490원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,490원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,490원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월9일 :삼성중공업(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com