전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 13일 오후 2시45분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 8,110원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 12.41% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스에스컴텍 | 4.9% | -22.7% | -4.6 |
| 에이디테크놀로지 | 2.8% | 16.0% | 5.7 |
| 사파이어테크놀로지 | 2.0% | 4.0% | 2.0 |
| 테스나 | 1.7% | -12.4% | -7.2 |
| 크로바하이텍 | 1.4% | 0.7% | 0.4 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.2% | -2.0 |
| 반도체 | 0.9% | -1.3% | -1.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -1.18% |
| 크로바하이텍 | 4,465원 ▲45(+1.02%) | 에스에스컴텍 | 2,115원 ▲110(+5.49%) |
| 에이디테크놀로지 | 14,500원 0 (0.00%) | 사파이어테크놀로지 | 6,700원 0 (0.00%) |
| 5월17일에 테스나 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 75.2억 | -7.9억 | -3.6억 |
| 직전분기 대비 | 11.2% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 19.9% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 테스나 | 에스에스컴텍 | 크로바하이텍 | 사파이어테크놀로지 | 에이디테크놀로지 | |
| ROE | -7.2 | -254.3 | -10.5 | -51.1 | 15.6 |
| PER | - | - | - | - | 10.2 |
| PBR | 1.0 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 1.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 20,912주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 16,751주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 37,663주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.3%를 보였으며 기관은 0.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.33%, 외국인이 3.66%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
