흥국증권에서 13일 연우(115960)에 대해 "마진으로 시장의 기대를 충족시킬 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
흥국증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 연우(115960)에 대해 "지난 6뤌 8일-9일 양일간 국내 NDR을 진행하였다. 전방산업의 성장에 따라 용기의 수요는 지속적으로 증가하고 있고, 6월말 준공 예정인 신공장이 공급 부족을 해소할 것으로 기대한다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "화장품 용기시장에서 인정받은 기술력을 바탕으로 제품 수명이 길고 타깃 고객층이 넓어 소품종 대량생산이 가능하다는 장점이 있는 생활용품과 의약품 시장에서도 제품 라인업을 확장하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "영업이익은 수요 예측에 실패하여 비용이 급격히 증가했던 2013년 이전 수준으로 회복할 것이며, 이전과 달리 자동화, 대량 주문 등에따른 마진의 질적 개선이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
57,222
60,000
54,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160613
매수(유지)
60,000
20160517
매수(신규)
56,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160613
흥국증권
매수(유지)
60,000
20160531
하나금융투자
매수
60,000
20160531
LIG투자증권
매수(신규)
54,000
20160530
하이투자증권
매수(신규)
56,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
