전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 13일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.97% 하락하면서 26,600원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 3.1% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국제강 | 2.8% | 4.0% | 1.4 |
| 영풍 | 1.9% | -1.0% | -0.5 |
| 세아베스틸 | 1.8% | 3.1% | 1.7 |
| 현대제철 | 1.7% | -12.3% | -7.2 |
| 풍산 | 1.7% | -1.6% | -0.9 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 철강금속 | 1.4% | -1.4% | -1.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.39% |
| 영풍 | 1,020,000원 ▼6000(-0.58%) | 동국제강 | 8,750원 ▲60(+0.69%) |
| 현대제철 | 48,350원 ▼900(-1.83%) | 풍산 | 29,900원 ▼200(-0.66%) |
| 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 세아베스틸 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 6,051.0억 | 355.0억 | 288.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 14.0% 증가 | 131.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 증가 | 30.8% 감소 | 10.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 세아베스틸 | 현대제철 | 풍산 | 영풍 | 동국제강 | |
| ROE | 6.5 | 4.8 | 4.7 | 3.0 | -10.0 |
| PER | 8.0 | 8.8 | 16.0 | 21.4 | - |
| PBR | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월3일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 304,495주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 222,887주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 81,608주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.11%, 외국인 32.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.86%를 보였으며 외국인은 32.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.08%로 가장 높았고, 개인이 35.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
