전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 13일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 11,350원을 기록하고 있는 유비벨록스는 지난 1개월간 4.22% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비벨록스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유비벨록스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -7.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비벨록스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 칩스앤미디어 | 3.8% | 45.6% | 11.9 |
| 아이오케이 | 3.3% | -78.3% | -23.7 |
| 이에스브이 | 2.9% | -9.4% | -3.2 |
| 유비벨록스 | 1.8% | -4.2% | -2.3 |
| SGA솔루션즈 | 1.4% | -11.2% | -7.9 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
| 소프트웨어 | 0.8% | -6.1% | -7.6 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -2% |
| 이에스브이 | 12,950원 ▲50(+0.39%) | SGA솔루션즈 | 2,670원 ▼30(-1.11%) |
| 아이오케이 | 1,150원 ▲20(+1.77%) | 칩스앤미디어 | 9,680원 ▼280(-2.81%) |
| 5월17일에 유비벨록스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 225.8억 | 4.0억 | 3.6억 |
| 직전분기 대비 | 0.8% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 18.5% 증가 | 20.3% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비벨록스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유비벨록스 | SGA솔루션즈 | 이에스브이 | 아이오케이 | 칩스앤미디어 | |
| ROE | -8.1 | - | - | -3.3 | 16.4 |
| PER | - | - | - | - | 15.3 |
| PBR | 1.2 | - | 3.1 | 1.9 | 2.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년6월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,984주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 401주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 23,827주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 24,228주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 유비벨록스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.97%를 보였으며 기관은 0.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.64%로 가장 높았고, 외국인이 3.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
