전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 13일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 100,000원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 1.21% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국타이어월드와이드 | 1.8% | 0.9% | 0.4 |
| CJ CGV | 1.7% | -9.9% | -5.8 |
| 엔씨소프트 | 1.6% | -1.1% | -0.6 |
| GS | 1.4% | -2.1% | -1.4 |
| 에스원 | 0.9% | 1.2% | 1.3 |
| 서비스업 | 0.8% | -1.1% | -1.3 |
| 코스피 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.43% |
| GS | 51,900원 ▲600(+1.17%) | 한국타이어월드와이드 | 23,850원 ▼300(-1.24%) |
| 엔씨소프트 | 232,500원 ▼1500(-0.64%) | CJ CGV | 109,500원 ▼1000(-0.91%) |
| 4월29일에 에스원 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,355.0억 | 535.0억 | 392.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.3% 감소 | 34.9% 증가 | 95.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.0% 증가 | 32.4% 증가 | 34.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에스원 | 한국타이어월드와이드 | CJ CGV | GS | 엔씨소프트 | |
| ROE | 15.7 | 6.7 | 11.7 | 6.3 | 9.3 |
| PER | 24.9 | 12.4 | 45.0 | 9.3 | 30.5 |
| PBR | 3.9 | 0.8 | 5.3 | 0.6 | 2.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 44,258주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,232주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 39,026주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 30.09%, 외국인 61.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.09%를 보였으며 개인은 8.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.88%로 가장 높았고, 기관이 33.21%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
