전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 13일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.61% 하락하면서 33,400원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 4.84% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데정밀화학 | 2.0% | -4.8% | -2.4 |
| 휴켐스 | 1.4% | 13.0% | 9.3 |
| 한솔케미칼 | 1.3% | 5.2% | 4.0 |
| 태광산업 | 0.9% | -3.5% | -3.9 |
| 도레이케미칼 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 화학 | 0.9% | -2.6% | -2.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.6% | 1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.4% |
| 도레이케미칼 | 19,550원 ▲50(+0.26%) | 휴켐스 | 22,100원 ▲450(+2.08%) |
| 태광산업 | 926,000원 ▼9000(-0.96%) | 한솔케미칼 | 78,500원 ▼600(-0.76%) |
| 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 롯데정밀화학 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,856.0억 | -212.0억 | -769.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.0% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 3.9% 증가 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데정밀화학 | 한솔케미칼 | 도레이케미칼 | 태광산업 | 휴켐스 | |
| ROE | 7.7 | 13.9 | -1.5 | 3.6 | 7.2 |
| PER | 9.8 | 26.8 | - | 9.8 | 25.7 |
| PBR | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 0.4 | 1.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 41,532주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 72,953주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 114,485주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.5%, 외국인 27.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.5%를 보였으며 외국인은 27.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.75%로 가장 높았고, 개인이 34.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
