전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 9일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.25% 하락하면서 9,240원을 기록하고 있는 용평리조트는 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 3.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 용평리조트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 용평리조트 | 3.6% | % | |
| 대상홀딩스 | 1.9% | -1.4% | -0.7 |
| 종근당홀딩스 | 1.8% | 14.1% | 7.8 |
| SBS | 1.2% | -6.3% | -5.2 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.1% | -4.3% | -3.8 |
| 서비스업 | 0.7% | -0.5% | -0.7 |
| 코스피 | 0.5% | 1.7% | 3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.39% |
| SBS | 27,550원 ▼500(-1.78%) | 종근당홀딩스 | 99,300원 ▲2600(+2.69%) |
| 대상홀딩스 | 14,450원 ▲200(+1.40%) | SBS미디어홀딩스 | 3,245원 ▼30(-0.92%) |
| 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 204,659주를 순매수했고, 개인들도 9,177,926주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 9,382,585주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 최근 한달간 용평리조트의 매매회전율을 분석한 결과 4일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 9.74%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.58%를 보였으며 외국인은 0.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.47%로 가장 높았고, 외국인이 1.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
