신한금융투자에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "스마트폰 부진 vs. GM 전기차 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철,윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "스마트폰 경쟁이 격화되면서 기대를 모았던 G5 판매량이 당초 예상 350만대에 미치지 못할 전망이다. 2분기 턴어라운드를 기대했던 MC 사업부의 실적은 1,010억원의 영업적자가 예상된다. MC 사업부 인력재배치 등 효율적인 구조조정으로 하반기 영업적자 규모는 축소될 전망이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 미국 스마트폰 시장점유율은 16.6%로 전분기 13.5% 대비 3.1%p 개선된 점은 긍정적이다"라고 밝혔다.
한편 "3분기부터 LG전자는 Bolt에 핵심 부품 11개(구동모터, 인버터, 배터리팩 등)를 공급할 예정이다. LG전자는 여타 글로벌 자동차 업체에게도 전기차 핵심부품을 공급할 가능성이 높다. 2018년 VC 사업부 매출액은 2015년 1.83조원 대비 82.3% 증가한 3.34조원을 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 62,000원까지 내려갔다가 2016년3월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
MARKETPERFORM
목표주가
77,429
88,000
66,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160609
매수(유지)
77,000
20160429
매수(유지)
85,000
20160405
매수(유지)
85,000
20160311
매수(유지)
85,000
20160303
매수(유지)
85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160609
신한금융투자
매수(유지)
77,000
20160609
키움증권
매수(유지)
85,000
20160608
대신증권
매수(유지)
80,000
20160607
미래에셋대우
매수
78,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
