전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 9일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.07% 오른 7,390원을 기록하고 있는 국순당은 지난 1개월간 10.13% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국순당의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국순당의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 9.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국순당이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠에스씨 | 4.0% | -88.8% | -22.2 |
| 팜스토리 | 2.9% | 14.7% | 5.0 |
| 동우 | 2.8% | 5.3% | 1.9 |
| 흥국에프엔비 | 2.4% | -14.4% | -5.9 |
| 국순당 | 2.3% | 10.1% | 4.4 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.7% | 1.1 |
| 음식료,담배 | 0.7% | 5.7% | 9.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +0.46% |
| 팜스토리 | 1,755원 ▲25(+1.45%) | 동우 | 4,450원 ▼30(-0.67%) |
| 흥국에프엔비 | 25,000원 ▲400(+1.63%) | 엠에스씨 | 11,900원 ▲100(+0.85%) |
| 5월17일에 국순당 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 165.8억 | -19.0억 | -3.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 23.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국순당이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 국순당 | 흥국에프엔비 | 엠에스씨 | 동우 | 팜스토리 | |
| ROE | -1.8 | 8.7 | 10.4 | 10.6 | 1.3 |
| PER | - | 32.0 | 21.7 | 7.3 | 78.4 |
| PBR | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 39,995주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 32,181주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 72,176주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.49%로 적정수준 최근 한달간 국순당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.44%를 보였으며 기관은 1.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.9%로 가장 높았고, 외국인이 5.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
