동부증권에서 9일 S&T모티브(064960)에 대해 "매출 하향, 그러나 모터는 여전히 성장 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "동사는 아이오닉 및 니로 등 현대기아차 친환경차 판매 가 당사 예상치보다 다소 부진했지만 HEV/EV 관련 모터 매출은 사업계획과 유사한 수준을 유지하고 있다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "최근 유가 상승과 미쯔비시 및 PSA를 비롯한 여러 자동차 회사들의 연비 및 디젤차에 대한 스캔들이 계속됨에 따라 각국 정부의 친환경차에 대한 지원과 소비자들의 관심 모두 증가하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 국내 친환경차 수혜주들 대비 밸류에이션도 가장 낮은 수준을 유지하고 있고, 경쟁사들 대비 높은 동사의 매출 성장률을 감안하면 투자 매력도 역시 역시 가장 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
89,545
100,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<동부증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160609
매수
93,000
20151030
매수(유지)
93,000
20150806
매수(유지)
84,000
20150518
매수(유지)
84,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160609
동부증권
매수
93,000
20160602
LIG투자증권
매수(신규)
90,000
20160531
KTB투자증권
매수
90,000
20160527
현대증권
매수(유지)
95,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
