전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 4.3으로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 9일 오전 9시40분 현재 전일대비 5.67% 오른 2,515원을 기록하고 있는 대유에이텍은 지난 1개월간 11.28% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대유에이텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대유에이텍의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대유에이텍이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대유에이텍 | 2.6% | 11.3% | 4.3 |
| 화신 | 2.4% | 18.2% | 7.5 |
| 디아이씨 | 2.0% | 4.1% | 2.0 |
| 화승알앤에이 | 1.7% | -5.3% | -3.0 |
| 세원정공 | 0.8% | -2.2% | -2.7 |
| 운수장비 | 0.7% | 0.7% | 1.0 |
| 코스피 | 0.5% | 2.3% | 4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.54% |
| 화승알앤에이 | 37,900원 ▼50(-0.13%) | 세원정공 | 20,050원 ▲100(+0.50%) |
| 화신 | 7,330원 ▼170(-2.27%) | 디아이씨 | 9,330원 ▼50(-0.53%) |
| 5월17일에 대유에이텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,923.6억 | -141.6억 | -146.2억 |
| 직전분기 대비 | 42.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 1.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대유에이텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대유에이텍 | 화신 | 디아이씨 | 세원정공 | 화승알앤에이 | |
| ROE | 9.7 | -6.8 | 7.7 | 2.6 | 28.7 |
| PER | 14.4 | - | 15.3 | 14.3 | 3.2 |
| PBR | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월7일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 407,405주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 167,054주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 574,459주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 대유에이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.75%를 보였으며 기관은 2.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.05%로 가장 높았고, 외국인이 5.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
